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ETF期权买卖时间的把握

其实各个品种的波动都会有特色,比如当波动长期整理的时候,我们知道它要爆发了,可是不知道什么时候爆发,也不知道往哪一边爆发。所以做期权,如果要掌握倍数获利的机会,基本上就要找第一波波动的时候。

我举一个例子,我只关注豆粕,豆粕在去年3月有一波大上涨,回撤以后,开始大幅整理,整理完后,用波动率去看,发现是这几年波动最低的时候,适合做买入期权。

如果你觉得还不确定,你可以用数学的方式计算,看一下最近的波动是不是低于过去几年的波动,然后从这个角度去增加你的优势。

买期权有一个好处,虽然你付出了时间的代价,但是你的风险完全可以控制,就可以掌握倍数获利的机会。

当然现在期权,相对比较少,我想在未来陆陆续续各个品种都会慢慢开启的情况下,这样的机一定会很多。

50ETF现在是受限的状态,准入门槛也略高,不知道您对商品期权如何看待?
我认为初期它会借鉴之前的方式——给一定限制。

市场也需要一个学习的过程。可能在初期会对投资者的限仓有个阶段性的考量。这可能比较符合这两年我们领导层的思维:维稳。当然这只是我个人的预期。

我估计一段时间内的交易都是在一个限制中稳步成长的过程里。

不太可能像欧美国家那样,一推出就暴量。我觉得这个可能性不大。毕竟大家还要摸索,而且交易所也可能会在这个过程中希望大家循序渐进。

那些想要通过金融市场做风险管理的交易者是否更加倾向于选择期权而不是期货?毕竟选择期权只需要支付权利金代价。

期权可以让我们的组合方式比较多,因为期权可以让你分段做。

以前你怕这个东西上涨或下跌,你现在做决策,但是这个时点会拉得非常长,我们的决策点很集中,损益报酬是非常线性的。

而有了期权之后,我们考虑的点就可以更广泛:可以考虑时间因素,可以考虑未来价格变动的幅度大小,可以更细致地表达我们对未来市场的看法。

现货、期货上你只能选择涨和跌,但是在期权上,你是觉得它是小涨大涨还是不涨?小跌大跌还是不跌?你都可以做出细致判断。

对风险管理者来说他就有更多的选择去做符合自己对市场的考虑的决策。

并且,期权可以做到复制期货的概念。期权就像一个个小小的积木,它们并排可以组成一个期货。所以我们说:期货只是期权的其中一种组合。

我们就举50ETF的例子。50ETF已经在股票市场上市一段时间,它没有期货。但如果你想做空50ETF可以吗?可以。

你可以通过50ETF的期权买进一个同一行权价的认沽,同时卖出一个认购,它的损益图就变成一个期货。所以期货只是期权的一个组合。

由于期权可以设定我们的时间点在哪里、涨跌具体幅度如何,所以通过期权我们可以设计出更精致的方法。、

既然更精致,我们就可以锁定我们想“保住”的那块,而我们不想要的那部分你可以不用给我。
期货则是一个打包价,把所有价格波动都规避掉,后面怎样上涨/下跌都跟你没关系。

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