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【期权日记】跌破2900点概率较大

一、指数分析

大盘下午通过快速调整补掉2930缺口以及碰到前期2910点支撑,2910点也正好是半年线支撑短期调整压力释放,沪指单边量能放大到接近2900亿,放量震荡格局。

盘面上科技领涨,权重弱而且主跌农业猪肉等消费股,近期A股走势和外盘关系很大,最近2天外盘纳斯达克涨,但道指连跌2天,A股风格也跟着切换。

从今天调整来看,消费股成为主跌区域个人觉得未必是坏事,3月份之后机构持续运作消费股,其他区域冷,越临近年中结算部分机构可能提前进行调仓,北向资金今天仍然是净流入。

二、期权操作

当前指数不调整是不敢提高仓位的,反而打到2910点则短线相对安全,上午做了个短线后,午后提高认购仓位到4成。目前2910点支撑类似5月底的20天线支撑,如果直接跌破则调整可能升级,个人认为跌破2900点概率较小。

再来看下波动率,3月份暴跌,波动率拉的很高之后,一个多月波动率从高位持续下滑,认购和认沽都跌。目前的波动率比较正常,所以建议大家最近做买方为主。

从沪深300样本股行业分布来看,与“新基建”直接相关的行业占比不大,其中信息技术行业占比12.72%,样本数量43只;通信技术占比仅0.44%,样本股数量仅2只(中国联通,权重0.39%;中国卫通,权重0.05%)。更重要的是,当前在大数据、人工智能方面潜力较大的蓝筹科技股如阿里巴巴、腾讯等,以及通信行业蓝筹股中国移动、中国电信等当前仅在美股或港股上市,不在沪深300样本股中。因此,虽然“新基建”投资有助于经济复苏,并最终会对全行业的运行效率都有显著提升,但短期内对沪深300指数直接的利好有限。

从沪300ETF期权价格中得到的1M、2M和3M的隐含波动率指数继续呈现上扬的态势,但是都还位于不到20的水平上;在沪300ETF价格的实际波动率方面,1M和2M的实际波动率都微弱上扬,而3M的实际波动率则继续了昨天下跌的趋势。

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