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标的震荡整理 交易难度加大—期权日报20200605

市场短评

A股三大股指高位震荡整理,其中上证综指下跌0.14%,收报2919.25点,深证成指上涨0.28%,创业板指数上涨0.39%,行业板块涨跌互现,两市合计成交6507亿元,北向资金净流入41亿元。期权市场成交较上一交易日减少,三只期权各月份合约认购认沽净买量几乎均为负值,与前几日相比,投资者看涨热情降温,但没有明显的看空预期。

上一交易日标的早盘高开走弱,下午盘企稳回升,盘中波动收窄,连续两个交易日收阴,市场情绪谨慎,从技术上看,标的回调幅度不大,且收于本周一收盘价上方,暂时看作正常的技术性回调,无需过分悲观,不过需要重新评估市场波动节奏,大概率并没有想象的那么强,交易难度加大,做多过程中要保留一份谨慎,接下来需要关注两点,一是20日均线的支撑作用,只要价格位于其上方波动,不建议看空市场;二是中美关系日趋紧张,场外增量资金仍在观望,这对市场产生负面影响,需要引起警惕,密切关注相关消息。

期权市场方面,依然是虚值认购表现强于实值认购,看涨热情依旧,但个人认为买方交易中还是要优选平值或浅实值合约,后期只要标的价格没有持续上行,看涨热情很快消散,虚值认购价格会趋于下行,届时买虚值认购很难盈利,只有浅实值或平值期权才能在权利金成本和收益率之间提供最佳性价比,所以不要被眼前的市场状况所迷惑。

买购者若没能及时在高位减仓或出场,势必连续两天遭遇收益回撤,持仓压力很大,实际交易中,完全可以避免这样的结果,若不打算减仓或平仓离场,可以通过策略上的转换改善这种状况,一是移仓,当认购多头有利润产生时,不防落袋为安,利用部分收益买入虚值合约,就算后期标的未能如期上行,也会赚取保底收益,而当标的继续上行时,能够赚取更多收益;二是通过卖出开仓新的认购合约将前期持有的认购多头转换为价差组合,有效降低下行风险,若标的继续上行,还能赚取固定收益,这样的仓位调整操作简单,有效性强,值得每一位买方实际应用。

波动率分析
平值期权是所有期权系列中最活跃,最具代表性的期权合约,而近月较当月合约剔除了投机因素的影响,其隐含波动率更能代表期权市场总体波动率状况。

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