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标的冲高回落 偏多策略减仓

市场短评

A股三大股指高位震荡整理,其中上证综指上涨0.07%,收报2923.37点,深证成指下跌0.04%,创业板指数下跌0.1%,行业板块涨少跌多,两市合计成交7778亿元,北向资金净流入57.03亿元。期权市场成交较上一交易日增加,三只期权各月份合约认购认沽净买量几乎均为负值,涨势放缓背景下,投资者倾向于利用卖方表达市场观点。

上一交易日标的早盘高开走强,随后承压小幅回落,日K线收跳空小阴线,整体呈高位震荡走势,下午盘个股抛压显现,导致指数加速回落,短线有进一步下行风险,为稳妥起见,偏多策略最好逢反弹减仓或平仓离场,随后几个交易日大概率会有好的进场时机,耐心等待,认购多头也可以考虑转换为牛市认购价差组合,增加下行风险保护。上一交易日的高位回落可理解为正常的技术调整,暂时无需悲观,维持中长期看涨预期。
从交易角度看,短线回调压力不容忽视,做多者保持灵活性,注意盈利保护,避免浮盈转浮亏,以“300ETF购6月4000沪”为例,上一交易日盘中由最高浮盈55%跌至浮盈2.89%,整整回落了235元/张的价格,期权交易要随时保持灵活性,始终看涨并不代表始终做多,也不要总想着高倍收益,这是可遇不可求的,更何况指数行情本身震荡居多,期权价格波动大,短线进出场也是平滑收益的必然措施。

期权市场方面,保持虚值认购上涨,实值认购下跌的市场格局,下午盘最后半个小时,标的加速回落,而认购隐波突然拉升,认沽隐波保持平稳,说明投资者并未因为标的下跌而改变看涨预期,逢价格回落积极买入认购,存在赌涨行为。整体看,隐波显现走强迹象,但客观分析,若标的短期内没能形成快速大幅波动行情,那么隐波缺乏持续上行动能,当然在市场情绪高涨市场背景下,隐波走低也很难,因此大概率会维持低位震荡略偏强格局。

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