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拐点,真的那么重要吗?

2020年 2月4日后一个月的行情,和2018年1月份的十八连阳、2019年1-2月的行情有过犹不及之处,2018年那是单边上扬从未跌破过5日线,只在1月17日有个较长的上影线,当天虚值认购期权从涨翻倍到收平或只涨30%,那时候我看行权月快结束,处于收尾阶段,完美的收到了16连阳,并在尾部卖出认购3200期权盖顶。

2019年1月至2月22日的行情,50ETF从2.25元涨到最高2.6元,涨幅约为15%,但今年的波动率较高,1月份的涨幅尤其是期权的涨幅并不大,最后轻度虚值的2400购小幅蹦跶后归零;2月份经历了一次跌破5日线的长阴和19-21日的“路由器”,后期期权的波动也是比较大。
而如今,仿佛行情和之前差不多,但是我们在期权投资里,总喜欢去猜顶猜底。

在这样的“事后都对”的行情里,我们又看到了和十八连阳以及2017年的牛市一样的现象,很多人都在猜拐点做空一路亏,但是,拐点真的那么重要吗?细细一想,拐点没有那么重要。

如今,仿佛行情又走到了十字路口。

大家习惯于震荡的赚点小钱,窄幅震荡和降波,时间价值流失。
后入市的多数人,应该没有和我一样的体会过单边上涨几个月的行情,
当然,那也是非常煎熬的。

守仓, 比守那啥还难熬~~

不过,我在这里,并不是说对未来的行情如何如何判断,只是用自己的仓位来表达观点。

一、拐点终将来,但不知何时来
不管是下跌后的反弹还是上涨后的调整,总有一天这个拐点会到来,但是你却不知道拐点到底是哪一天到来,不断的去猜拐点,和趋势做较大的反向操作,有的人可能内心很坚定,有人却会心里发毛。股市还好,涨多了跌,跌多了涨,股票卖飞了不会亏钱,但是商品期货尤其期权,过早的领先于市场两步可能会有较惨的教训。

二、只看别人笑,自己却在煎熬
要知道,在一轮趋势行情里,用期权权利仓来操作,最大亏损有限,比如投入几万块来做空,那最多亏几万块无所谓,但是不要忘记,在期权里,亏多少钱都没关系——关键的是,另外正确的那个方向,少赚了多少钱,这才是个大头,也许投入的几万块如果做了正确的方向,能赚好几十万呢,既然做逆势能那么坚决,那为何不花点小仓位去顺势呢。

三、最后拐点来,是否盈利自知
如果喜欢做拐点交易的投资者,每次严格控制仓位,等比例或者按照凯利公式去定投,可能最后还是盈利的,就怕那种第一单投入10万元,亏了第二单投入5万元,再亏第三单投入3万元,然后等到拐点真的来临时,却不敢继续投入错失机会,或者自我安慰说等待下次更大级别的拐点。

四、顺应大趋势,赚到当下的钱
顺势持仓如探囊取物,逆势持仓如风中残烛。有人说,同时开一张认购和认沽,看哪一张容易赚钱,那就是这个顺势的方向。还有人说,股市大多数人都是错的——其实这个前提是,拐点前面一点点大多数人是错的,但是在趋势保持的时候,大多数人还是对的,只不过大多数人会比较贪心,不在曲终人散时及时离场,所以最后的结果是,很多人在牛市赚过钱,而没有把钱揣入兜里。

五、用好策略单,轻松迎接拐点

一般来说,股民包括期权投资者都会越涨越心慌,越涨越卖,越跌越安心,不断的买入。所以亏的时候就是亏大钱,赚的时候赚小钱。可以使用一些期权策略,保住利润,不惧拐点。

1. 获利出金。不管什么时候,获利出金总是对的,尤其对于期权这种出金后,再通过移仓能够保持和增加杠杆的品种。
2. 少量虚值。前面获利出金后,再保留一定量的虚值期权,上涨可以获得较大收益,下跌也亏损有限。
3. 垂直价差。当害怕拐点,可以使用牛市价差或者比率价差来锁定收益,并根据后市的发展来改成单腿或者卖方。
4. 买点保险。可以用之前利润的一点点来买一些虚值认沽做保险,涨了保险费不要了,跌了能有一定的弥补。
5. 移仓下月。大家也看到6月份期权波动太大,但7月份期权的波动相对小,适当的分批移仓。不过我觉得现在还早~~

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