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  年内最后一波月度级别反弹

  中信证券认为,量流动性决定了当前行情方向和节奏,外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹至11月底MSCI扩容生效。

  北上长线资金6月以来在2800上下重新增配A股,8月以来加快净流入,基本确定了市场长期底部区域。在当前背景下,阶段性走强的人民币为主动配置型外资提供了比5月/8月两次纳入更好的市场环境。预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。

  国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率持续至11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口。

  长城证券研报指出,整体来看,11月市场将继续震荡,“存量博弈”的结构性行情有望出现,可以保持谨慎乐观的态度。

  在经济下降的时期,政策取向对A股的整体风险偏好和风格影响较大,市场目前担心的主要风险点在于通胀是否会引起货币政策的转向,目前央行仍强调货币政策稳健。其认为,政策仍将延续“稳增长”基调不变,后续可能继续加码基建补短板。

  近期区块链技术等产业利好政策落地,部分提升市场风险偏好。


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