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权重狂拉指数 看涨期权日涨220%

昨日上证指数震荡拉升,收盘3576.20,上涨0.71%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.803元,上涨2.07%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于5.599元,上涨2.13%;嘉实300ETF现货报收于5.512元,上涨2.21%。期权方面,认购期权全部大涨,认沽期权继续收跌。

【观点与建议】

行业龙头及指数权重股被资金狂拉,小市值个股却大面积收跌,出现赚了指数不赚钱的情形,这种情况可能有基金抢筹价值股的因素在里面。上证指数多次背离,但资金只要在集中在权重板块,指数便无大碍。策略上保持不变,依旧选择有防守的牛市价差组合或实值认购期权来操作。

1、牛市价差组合:如买入开仓300ETF购1月5250同时卖出开仓同样张数的300ETF购1月5500构建牛市价差组合,适合微涨行情,且无保证金占用忧虑。(昨日每组盈利286元)
2、单方向:选择1月份浅度实值认购期权合约,如300ETF1月购5250合约或50ETF购1月3700合约,轻仓,日内了结。

3、投顾模拟组合:组合自2020年5月22号上线,截止20210104,总资产533032元,累计收益6.60%,回撤2%以内。组合本着“风控第一、审慎交易”的原则,权利仓位控制在5%以内,持仓风险度控制在20%以下。昨日上午预计指数要调整做了卖购,但尾盘权重股集体飙升,于是买入相应实值认购期权,构建了牛市价差组合进行对冲保护。本组合操作仅仅表达市场观点,适当参考,盈亏自负。

【闪亮之星】

昨日标的指数300ETF大涨2.13%,相对应1月虚值看涨期权300ETF购1月6250合约涨幅最高220%。

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