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大金融大幅回调 注意积极防守

【行情回顾】

昨日上证指数大幅回落,收盘3356.78,下跌1.86%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.464元,下跌1.39%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于5.033元,下跌1.51%;嘉实300ETF现货报收于4.954元,下跌1.45%。期权方面,三大ETF标的看涨期权悉数收跌,看跌期权全线收涨。

【观点及建议】

昨日煤炭铁矿石大宗商品下跌幅度较大,煤炭电力周期板块出现普跌局面,大金融板块中证券保险出现4%的巨大调整,英国新冠病毒变异的消息进一步引发市场恐慌,市场进一步下跌的概率很大。技术上注意防守。策略上建议积极使用看跌策略。

1、熊市价差组合:如买入开仓300ETF沽1月5000同时卖出开仓同样张数的300ETF沽1月4900构建熊市价差组合,适合下跌行情,且无保证金占用忧虑。

2、保护性认沽:持有标的ETF的朋友建议积极配置平值附近的认沽期权保护对冲持仓风险。如选择300ETF1月沽5000。单方向小仓位卖开1月平值附近认购或买开平值认沽,注意日内T+0了结。
3、投顾模拟组合:组合自2020年5月22号上线,截止2020.12.17,总资产530299元,累计收益6.06%,回撤2%以内。组合本着“风控第一、审慎交易”的原则,权利仓位控制在5%以内,持仓风险度控制在20%以下。当前持有50ETF平值认沽期权义务仓,仓位极小,小幅获利,计划择机平仓。
4、需要提醒的是12月期权合约今日到期,请各位持有实值权利仓或期权义务仓的朋友及时获利了结或做好行权准备。

【闪亮之星】

昨日标的指数300ETF大幅下跌,涨幅较大的当属平值认沽期权300ETF购12月5000合约幅度200%。

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