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期权周复盘:大幅度回撤的一周

解析市场脉络
复盘当周交易

上周复盘提了一个问题是“银行还涨不?”,上周认为从估值的角度以及新高的态势来看银行未必就结束了,但是银行要继续大幅度上涨是有难度的,需要进一步调整,而且市场也将要进入震荡的形势。本周市场回撤是比较大的,大家有一种涨起来莫名其妙,跌起来也莫名其妙的感觉。所以上周末我给大家的建议是走一步看一步,震荡去看,由于波动率过分低因此仓位要严格控制,年底了,保留住今年的收益,安心跨年吧。

今年是一个很特殊的年份,情况大家也很清楚就不赘述了。2020年的资产价格毫无疑问的是货币堆起来的,所有东西都在涨。我们期待明年回归正常,但是回归正常也是很可怕的一个路径,货币必定是没法像今年这样的,经济必须复苏到盈利能把目前的估值给打合理。全球把经济复苏的希望都放在疫苗上了,希望赶紧过上正常的生活。从辉瑞第一次超预期的疫苗出来的时候,我就打个问号(可以回看之前的评论),西方国家或许具备研究过更好疫苗的能力,但是指望他们短时间内普及真是太难了,我们假设这个疫苗非常有效、产能毫无问题、低温的物流非常不错,但是疫苗仍然不是摆一张桌子每个人去排队来一针就完事了。先不说西方国家有没有这样的基层组织力吧,他们普及疫苗都够呛,何况这大规模的注射有几个出副作用是不是有一次大游行暴动呢?然后在注射的过程中已经注射过的人抗体能扛到产生全体免疫的时候吗?所以这就是一个非常麻烦的事,当然我希望能很快成功,大家回归到正常的生产生活多好。

上周给大家推了明年可以关注的军工,RCEP是全球最大的自贸区,人口最多,中日韩制造业占比全球最大,中国大陆必定是这个圈的最大领袖,要维持这个贸易,必须要有强大的军事力量能把中日韩通过海南,南海诸岛把东南亚各个国家给连起来。如果军事力量能达到,那么人民币将会率先在这个区块国际化。以及为了实现这个第一岛链内的意图,祖国必须统一。所以我认为这将是未来最重要的事之一。北向资金已经连续买了几个月,人民币也不断升值。本周北向资金继续流入69.59亿,其中沪股通流入73.27亿,深股通流入-3.67亿,市场视乎依然在进行风格平衡的动作。波动率在连续下跌后开始有企稳的样子,估计市场依然维持我上周的猜测,进入震荡格局了。

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