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标的高开高走 涨势预计延续

本栏目涉及的股票期权业务属中高风险(R4),适用于积极型(C4)和激进型(C5)投资者。

市场短评

A股三大指数集体大涨,其中上证综指上涨2.64%,收报3358.47点,深证成指上涨3.15%,创业板指上涨3.91%,市场成交量能放大至9714亿元,行业板块全线上扬,北向资金净流入135.1亿元。期权市场成交较上一交易日增加,三只期权各月份合约认购净买量均为正值,认沽净买量均为负值,投资者看涨热情升温。

上一交易日标的呈高开高走态势,市场成交量能放大,北向资金持续净流入,市场情绪显著回暖,日终收跳空高开中阳线,短期仍有进一步上行空间,考虑到标的连续两个交易日高开走强,接下来上涨力度减弱概率大,若今日继续跳空高开,警惕冲高回落风险,当然下方空间不大,整体维持涨势,本周向上测试前高概率很大。

期权市场购涨沽跌,而隐波则先抑后扬,要从交易心理角度理解隐波变化,早盘前30分钟,投资者不确定涨势如何,且考虑到上周隐波大幅回落,因此倾向于利用卖方表达市场观点,导致隐波早盘快速回落,而随着标的持续强势,买方力量逐渐增大,导致隐波与标的同涨,理解隐波变化逻辑能够培养大局观,有助于精准把握交易机会。

市场短期仍有上行空间,因此保持逢低做多态势,但买方交易难度大,以卖方表达市场观点依然是不错的选择,除了逢低卖出10月虚值1-2档认沽外,若中长期看好后市,考虑卖出远月虚值认沽,能够显著增大权利金收益,且风险可控,例如“300ETF沽10月4600沪”权利金为101元/张,而“300ETF沽12月4600沪”权利金达到1102元/张。

买方投资者谨慎追涨,即使中长线有利润,短线被套概率不小,通过技术面择时很重要,此外在浮盈状态下,若标的后期能够延续涨势,买购如何在低风险下扩大盈利呢?这里建议适当向上移仓。浮盈后落袋为安,同时利用部分盈利买入虚值认购,一方面若标的持续上行,能够赚取更多收益;另一方面若标的回落,至少还会有保底收益,避免盈利变为亏损。

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