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期权投资止损的重要性!

不论是交易股票期货,还是交易期权,有三件事一定要记住:第一件事是止损,第二件事是止损,第三件事还是止损!本文小师妹就分享一些实用的期权止损技巧给大家,赶紧来看看吧!

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编辑整理:期权小师妹@期权时代

期权本就是属于高风险的投资工具,见过太多人在期权市场上损失惨重,黯然离场,而忽而大多数人都是不止损,长期扛单造成的。

期权的一大魅力在于,其所具备的高杠杆性,大行情的时候收益颇丰,但是很多人却忽视了风险与收益是共存的。在取得高收益的同时,也存在这较大的风险。 在期权交易中,还坚持一味的搏杀不留后路,只追求收益而不去控制损失,那么最终大概率是要被市场淘汰的。

那么止损具体怎么做呢?

01 第一种:固定金额/比例止损

固定金额/比例止损,是比较传统和常用的一种止损方式,即投资者设定好一个固定的金额,或者亏损的比例,一旦触及这个止损线,就进行平仓止损操作。

比如买了一张500元的期权合约,此时就设定一个20%的止损位,即500元*(1-20%)=400元,也就是说当合约价格跌了100元,到400元的时候,就会触发平仓了结。

特点:通俗易懂,好操作。缺点是缺乏合理的依据,都是拍脑袋决定止损金额,比例,对标的缺乏分析。

对于止损的金额,亏损的比例,这个是因人而异、因品种而异。 对于资金量大,仓位不高的投资者,止损比例可以设置的高一些,承受更大程度的风险,因为抗风险能力达。但是对于仓位过重,动不动就满仓的投资者,止损比例尽量不要设置太高,否则万一出错,就很难翻身了。

也需要考虑到标的品种波动幅度的情况,ETF期权涨跌幅度相对没那么大,止损比例可以适当小一些。而商品期权很多时候涨跌幅度很大,波动剧烈,如果止损比例也过小,则很容易出现频繁触发止损的情况。

02 第二种:浮动止损

固定止损会给很多人感觉比较死板,机械,不够灵活,因为行情一直在变化,一个固定的比例,就会比较被动。因此也有不少人,采取浮动止损的方法。

浮动止损,也称之为相对价位止损,是以某一参考价格为参照设置止损金额/比例,来计算止损点位作为浮动止损点。

如果价格朝着有利方向移动并且一路新高,则不断提高浮动止损点位。 而如果价格朝着不利方希移动,则不要降低浮动止损点位。注意:浮动止损点位只会提高,不会降低。

比如:某合约开盘之后800元买入,此时设置最大止损位合约价格600元,当合约向有利方向继续涨,涨到1000元的时候,浮动止损位置可以调整到800元,涨到1200元,此时浮动止损位可以是1000元。

03 第三种:结合技术面止损

以上两种止损方式其实都对操作品种的实际走势行情,考虑较少,而很多时候会参考期权标的的具体技术指标,走势形态等进行一些止损设置,通常如支撑/压力位止损,均线止损等。

这些方式在基本原理上较为类似,都是根据技术面指标的表现唉预估行情大致区间,一旦走势超出预期,则大概率判断错误,进而选择止损。

例如:经常使用的30分钟K线,选取5日、10日MA,作为控盘线。当30分钟K线向上突破5日,10日MA时,我们认为市场是偏多信号,适合空方设置止损位。

当30分钟K线向下跌破5日,10日MA时,我们认为市场是偏空信号,适合多方设置止损。

在多数情形下,这种简单的多空区分方式,还是有着比较高的准确率,通过移动均线设置止损,在趋势行情突然爆发的时候可能会跟不上节奏,但是长期来看的话,则是提供了比较稳妥的止损方式。

有时也用反转止损来控制风险,比如,在市场连续上涨时突然出现大阴线,且量能突然放大,此时行情带有市场反转意味,可以作为止损信号。可以审视一个波段,如果近期有明显快速拉升、高开之后突然出现放量下跌的情形等,则应尽快做出反应。

结合技术面止损的好处在于:增加了对期权标的本身走势变化的考虑,且对交易者心理影响较为正面,止损是有理有据进行,而不是因为运气,或者拍脑袋决定。

但是技术止损又是可能会难以控制风险,特别是在跟随趋势时很容易让损失慢慢扩大,所以在结合技术面止损时,还需要考虑整体的风险暴露情况。

04 第四种:固定期限止损

很多时候,在设置万持仓止损位时,会遇到横盘震荡的行情,一直触发不了止损位,但是期权的价值,有时间价值的损耗,白白浪费时间价值,这时可以用到固定期限止损。

即在交易初始,设定一个持仓的时间上限,一旦达到期限按到预定的方式进行止损,这种方式多用在较为短线的交易,和期货交易中,而在期权交易里,由于时间价值的存在,显得更为突出,和重要。

例如:50ETF,在4月底—5月底这大半个月里,基本处于横盘震荡的行情,而对于当时的平值合约,认购2800,认沽2800合约来说,则是随着到期日的临近,合约价值不断衰减的阶段,认购2800合约截至到期5月份到期,价格跌至0.0001元。

对于很多期权买方投资者来说,如果在预期时间内期权标的未走出有利的预期行情波动,那么此时一直持有期权合约并不是很好的方式,而且随着到期日临近,时间价值会慢慢加速衰减,此时设置一个持仓周期,平仓期限,则是一种比较好的止损模式。

止损方式各种各样,每个人都有不同的方式,至于那种方式最好,其实并不重要,适合自己的就是最好的。 重要的是一定要有止损意识,以及在设定好止损好,要严格执行。

人们面对收益和损失时,损失更加令他们难以忍受!

但是懂得止损,才能让你更好,更长久的活在市场里。

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