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给期权新手的一些建议

有一些建议提供给新手参考

1. 下海游泳,先别呛水。风险控制是第一位的,比如10月19日和22日,买入认购有人获取了十倍收益,但是在22日的下午还在全部移仓虚值认购,在23日的大跌中,如果不止损,我相信利润损失殆尽,而且更为惨烈的是有人几千块赚了三五倍,马上加入资金,几万块来做,这都会非常的伤元气。

22日中午,有个网友和我联系,说他期权这两天十万赚了十二万,想下午的时候再买入十万元,“博一把大的”,因为他欠了别人的钱,需要快速赚钱来还钱。我赶快拦住了他。
我说:“你现在赢得起,但是输不起,如果这一把你赢了,自然皆大欢喜,但如果输了呢,怎么办?钱是赚不完的,但是可以输完。”
何况,期权如果你是在很看好行情,也可以通过不追加资金甚至减少资金的情况来加杆杆,并不一定要追加投入。还好这位朋友的技术比较好,在下午的时候利润有所回吐平仓认购。

救人一命胜造七级浮屠啊!

2 .期权和股票有关联,但也很大的区别。众所周知,50ETF期权挂钩上证50的成分股,商品期权分别挂钩对应的豆粕、白糖、铜期货合约。但是只知道标的的涨跌,或者说预测标的的涨跌,还只是期权投资的第一步,后面还有更多的精细化的工作要做。比如看涨,那么涨多少,什么时候涨到,涨的速度有多快,中间有没有回调,那都是选择期权合约很关键的因素。还有股票可以长期持有,优质股票可以逢低补仓,但是期权合约都是有时限的,有时候趋势不对,逆势补仓,往往亏钱和归零的概率也不少。

3.预测行情很重要,策略应对更重要。这个周末,群里非常热闹,很多人在不断的预测行情,有看周一高开的,有看三天内涨到2.75的,但是到底怎样,标的走出来才知道。预测没有问题,但是我个人感觉8月份以来,50ETF和股市走势不太流畅,多空转换非常快,经常日间没有明显的筑顶、筑底信号,转换就是那么突然,往往预测难以准确和精确。
当然,上千人的群里,每次总会有人刚好买的期权和接下来的大幅上升(下跌)方向一致。但是大家也发现,9月28日的时候,空头不敢出来说话,等10月后开盘后才纷纷面露喜悦的说买了沽;10月18日及之前,买入认购的也不敢出来说话,等到19日大涨翻倍纷纷站出来开心的亮单了。当然,这两次我都没有提前埋伏,没赚到大钱。但是希望大家在赚钱喜悦的同时,分析下自己是偶然运气好赚到了,还是确实分析的有道理赚到了,持续、可重复的赚钱,才是期权常胜之道。
如果事前分析和预测的水平不够好,在事中做好灵活的应对也是极好的,比如及时跟上做个日内或短线,或者如果原来持仓相反了,及时止损、对冲、反手,都是可以反败为胜的好方法,期权投资不怕亏,而是怕没找到可以长期、未定获利、获胜或者大机会都抓住的门道。
从这几天的情况来看,多空转换非常快,大涨大跌,持仓过久的和来回被打 脸,至于部分手快的日内交易者赚个三倍五倍。何况,资金大了,倍数对你来说其实意义不大,绝对收益额和稳健很重要。

4.期权不止是做多做空,也会看对方向还亏钱。因为波动率和时间价值的存在,以及快到期了,但是大家预计标的涨不到(跌不下)他的那个行权价了,有时候看对方向还是会亏钱。
10月19日50ETF大涨3%,但虚值2.55以上的期权涨幅不大,甚至不涨还跌,因为标的只有3天就到期了,很多人预计涨不上去太多,自然深度虚值的期权加速走向归零。虚值期权若标的有大波动赚的倍数会比较显眼,但是买入一般不会太多。所以也不要过多羡慕别人短期赚了多少倍多少倍,盈亏同源,亏钱的概率也是比较大的。

5. 大逆不道,顺势而为。第一句的意思是,逆了大的方向,不是正确的道路,不要随便去抄底,也不要随便去猜顶,不要一阳该三观,也不要一阴改三观,顺势而为,权利义务仓结合,合成策略搞起来。

6. 卖或最赢。目前11月合约的波动率和时间价值是比较高的,从图3可以看出,距离到期还有38天(10月19日数据)的 11月份合约的波动率接近28%,而平值2.5行权价的认购和认沽的价格都接近900元,时间价值都有七八百元,轻度虚值的2550C和2450P的价格都有600多元, 这是非常贵的。这就给了卖出跨式和卖出宽跨更高的利润想象空间。按照平值保证金4000元来算,如果最后标的还是收于2.5元,非常完美,一对平值期权的收益为(892+860)/8000=21.9%!轻度虚值和虚值的利润率看起来也非常不错,并且,标的若有大幅波动,在11月份合约到期时才可能亏钱,只要中间能抗住,能够不被打平仓。当然,短期若有波动大,对冲手段也是必须要有的。

做方向性交易的话,持有的时间稍微长点,平值近900元的期权,得标的涨(跌)0.18元才能翻倍,要想获得更高的倍数难度就更大了。当然,短线和日内水平高的不在话下。不然的话,还是建议降低收益预期,采取合成策略和价差组合来做,因为我觉得,确实很贵。
也许是今年标的波动本来就加大,比如10月19、22、23日标的从低到高波动有一毛钱,再有就是现在进场赌方向的人多了,价格也就上去了。

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