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市场解读:大跌别紧张

周末大事件。刚过去的端午小长假,照例梳理一下期间的大事件。其中最主要的可能就集中在如下内容了:1、美欧开启了新的贸易战。在我们一起度过端午佳节的同时,美国贸易战的战刀移向了欧洲。拟对31亿美元的欧洲商品加征关税,而欧洲也计划对美国112亿美元的商品加征关税。

似乎又要又开始火星撞地球,给原本因为疫情影响导致的经济增长再增加一些不确定的变数,也直接导致了端午节期间的欧美资本市场出现了跳水。道琼斯指数下跌4.38%,欧洲指数也也出现了不同程度的下跌,而A50指数虽然也出现了回落,但是幅度并不大,至少从指数来看影响较小。2、消息称证监会计划向商业银行发放券商牌照。这个消息在业内一度被刷屏。

如果仅仅从这个事件本身来看,对券商是短期利空,但是对银行未必是短期利好。因为银行的体量比券商大多了,涉及的客户群体和网点数量也非常多。

因此增加券商牌照,有利于优化金融业的整体格局,但是对利润的贡献能有多少,能否在银行中占有一席之地暂时需要观察,对银行来讲,算不上大利好,但是对券商而言,在以前牌照优势的呵护下,凭空多了很多巨无霸的银行虎视眈眈,更算不上利好了。但是对整个金融市场的格局优化,一定是好事。

保持定力,走自己的路。其实不论端午节周边市场如何变动,只能影响今天开盘的30分钟,后期的市场变动更多的还是靠我们自己,且最近市场越来越明显的发现,A股越来越特立独行,并不在跟随周边市场的变动而变动。因此很可能在今天开盘稍微有点影响后,其他的外甥打灯笼——照旧(照舅)了。

做好大变动的预期和准备。虽然端午节前的市场因为节日因素等导致的成交量降低,但是在节后消息明确和落地后,增量资金就开始寻找新的标的介入了。近期在银行和券商的集体拉台下,权重股有蠢蠢欲动的迹象。而此时追中小创,似乎有点恐高。而权重股一旦启动,则意味着成交量可能会放大,且指数波动幅度较大。这个可能会给市场新的机会,特别是前期提到的权利仓。

而近期的义务仓,在这里再次强调,一定要做好压力测试和压力试算。波动率在近期已经有所启动,波动率持续回落的概率偏低,但是要做好波动率启动的可能。因此,可考虑有大变动应对属性的权利仓(long gamma和long vega )。

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